관세와 반도체 주식의 관계 향후 방향
관세와 반도체 주식의 관계 향후 방향 에 대해서 분석해보려고 합니다.
요즘 공부량이 늘었습니다.
보통 하락장에 사람이 물리거나 할게 없으면 공부량이 늘죠.
그렇습니다..물렸습니다.
코로나도 겪으며 이번에는 다르다고 생각하며 분할로 원칙을 지키며 매수하고 있었는데
매도 원칙을 지키지 못해 물렸습니다.
SOXL이 한방에 -20%씩 빠지니 정신이 없더군요.
.
미국의 대표적인 반도체 지수인 SOXL이기에 반도체와 관세의 관계를 알아야 향 후 어떻게 대처할지
판단이 될 것 같네요.
관세와 반도체 주식의 관계 향후 방향
곧 시작
원래 트럼프는 반도체 관세는 없을 것이라 하였습니다.
그도 그럴게 반도체 산업은 AI를 포함한 미래산업에 없어서는 안될 중요한 산업이고 트럼프가 현재 밀고 있는 산업군들은 대부분 엄청난 반도체량을 요구하기 때문이죠.
그러나 트럼프 대통령은 현지시간 3일 반도체 분야 관세가 곧 시작(very soon) 할 것이라 하였습니다.
우리나라의 대미 수출 1위는 자동차 2위는 반도체로 말할 것도 없이 타격을 입겠지만,
25% 관세로 인해 우리나라뿐 아니라 다른나라에서 미국에 수출하는 반도체는 엔비디아를 비롯한 미국의 여러 공룡기업에 들어갑니다.
그럼 이 기업들도 25%의 관세로 인해 더 비싼 가격으로 반도체를 사야하기 때문에 반도체 기업들 역시 엄청나게 떨어졌죠.
중국의 반격
다른나라에서도 역시 보복관세를 부과하고 있습니다.
중국은 거기에 대해서 희토류 또한 통제하는데요.
예전 미중무역전쟁에서도 중국의 최고의 카드 중 하나로 사용되었고,
한국시간 4일 역시 희토류를 통제하고 있습니다.
희토류는 모든 산업에 들어가지만,
내열성이 강해서 AI용 반도체에 특히 필수적으로 들어갑니다.
중국에만 있는 자원은 아니나 제조과정에서 환경오염이 상당히 심각해집니다.
이로 인해 환경적으로 재제를 받아 만들기 어렵습니다.
또한 경제적 이득도 크지 않습니다.
그래서 미국 등 여러나라에서 만들지 않고 있습니다.
관련하여 더 자세히 알고 싶으신 분들은 위에 희토류에 대해서 쓴 글 참고 부탁드려요.
미장과 국장에서 관세로 인한 주가 변화상황 및 대처방안
국장
의외로 안빠졌죠.
4월 4일 기준으로
코스피는 -0.86%,
코스닥은 +0.57%
를 기록하였습니다.
코스닥은 오히려 올랐죠.
대표적인 반도체 기업들을 보면
삼성전자(-2.60%) / SK하이닉스(-6.37%) 빠졌고,
그 외에 반도체 주식들은 크게 흔들리지는 않았습니다.
관세가 의외로 한국보다는 미국장을 흔드는 것 같은데요.
하지만 방심하기는 이르죠.
트럼프는 반도체 관세를 곧 발표한다고 했고 아직 시작 안했고,
희토류 수출금지 역시 금요일 밤에 발표되었기에 아직은 매수타이밍은 이른 것 같네요.
매수타이밍을 잡는다면 트럼프의 반도체 관세부과 발표 다음일 것 같네요.
악재가 어느정도 수면위로 나온 후에 분할로 천천히 들어가야 할 것 같습니다.
또 다음에 어떤 언행을 할지 모르니까요.
미장
오히려 관세정책의 융단폭격은 미국장에서 맞는 것 같습니다.
우리나라는 그나마 대표적인 반도체 기업들이 좀 떨어지고 오른 곳도 많은데,
미국장은 모든 지수가 멍박살 났습니다.
관세의 직격탄은 미국의 몫이고, 물가상승 역시 피할 수 없죠.
파월이 어제 나와서 발표를 했는데, 금리인하는 1년 정도는 더 지켜본 후 경기가 정말 침체되면 할 것이라 하였죠.
트럼프의 노림수가 경기침체로 금리를 내리고 달러환율도 내려 미국의 막대한 부채에 대한 이자 등을 해소하는 것이라는 소리가 있는데요.
이야기가 길어질 것 같아 정리해둔 글 첨부해둘게요.
이 것 때문에 미래먹거리 반도체 산업의 어려움을 모른척하고 계속 관세전쟁을 할 수도 있을 것 같아요.
관세전쟁으로 인하여 경기침체 가능성이 높으니까요.
이에 대해 파월도 1년은 지켜봐야 한다고 말하였으니 금리인하는 당장은 어려울 것 같네요.
트럼프는 현재 강경한 입장을 유지하고 있으나,
2026년 11월 중간선거 전에는 스텐스를 바꿀 것입니다.
주식은 미국인들 대부분이 하고 있고, 현재 엄청난 고통을 격고 있는데 이대로 계속 주가 부양을 안하면 레임덕은 정해져 있는 것이죠.
미국 장은 일단 현재는 지켜보다가 트럼프의 입김에 주주들이 적응하거나,
트럼프가 주가 부양을 시작할 때가 적기인 것 같네요.
